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QUEST Renta Local Fondo de I

FIQRLSA:CI
14,858.66
CLP
1.58
0.01%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,102.71 - 14,861.03
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
6.56%
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前日終値
14,857.08
52週レンジ
14,102.71 - 14,861.03
1年トータルリターン
7.06%
年初来リターン
6.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
14,858.66
資産総額 (十億 CLP) ( 08/22/2019)
65.034
設定日
02/25/2015
直近配当額 ( 06/19/2019)
282.278
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
Andrea Pia Amar Sapaj
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.00 3.07 十億 5.79
109.50 3.01 十億 5.68
3.20 千 2.11 十億 3.99
60.00 1.78 十億 3.36
61.00 1.72 十億 3.25
55.00 1.63 十億 3.08
58.00 1.62 十億 3.07
58.50 1.62 十億 3.06
2.50 千 1.62 十億 3.06
55.00 1.60 十億 3.02
企業概要
QUEST Renta Local Fondo de Inversión is a open-end investment fund incorporated in Chile. The Fund invests in fixed income securities of Chilean issuers.
住所
QUEST Administradora General de
Fondos S.A.
電話番号
-