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FIA Phoenix II

FIQPHOE:BZ
5.3153
BRL
0.0295
0.55%
更新日時 2019/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.4781 - 5.5623
1年トータルリターン
49.60%
年初来リターン
20.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.3448
52週レンジ
3.4781 - 5.5623
1年トータルリターン
47.59%
年初来リターン
20.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
5.315301
資産総額 (百万 BRL) ( 08/19/2019)
39.255
設定日
03/22/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 百万 6.38 百万 16.21
1.61 百万 5.99 百万 15.22
1.77 百万 5.89 百万 14.97
2.63 百万 4.52 百万 11.48
2.51 百万 4.07 百万 10.34
2.94 百万 4.05 百万 10.29
1.27 百万 3.96 百万 10.06
1.12 百万 3.09 百万 7.85
11.85 千 1.17 百万 2.97
242.30 千 257.35 千 0.65
企業概要
FIA Phoenix II is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Alameda Campinas, 802 / 10 andar
Jardim Paulista - São Paulo - SP
01404-200
Brazil
電話番号
+ 55 11 5633-2766
Webサイト
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