Guandre FIM CP IE

FIQGUAN:BZ
2.9546
BRL
0.0000
0.00%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.7218 - 2.9546
1年トータルリターン
7.85%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
2.9546
52週レンジ
2.7218 - 2.9546
1年トータルリターン
7.90%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
2.95456
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
17.852
設定日
06/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 4.51 百万 25.45
610.00 2.06 百万 11.61
466.00 1.58 百万 8.94
152.00 1.50 百万 8.48
350.00 1.20 百万 6.77
796.12 千 940.54 千 5.31
468.88 千 899.50 千 5.08
605.08 千 776.62 千 4.39
964.00 691.14 千 3.90
397.35 千 559.51 千 3.16
企業概要
Guandre FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393