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Qi FIM CP Bare

FIQFMCP:BZ
3.73
BRL
0.04
0.94%
更新日時 2019/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.28 - 3.77
1年トータルリターン
12.51%
年初来リターン
7.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.76
52週レンジ
3.28 - 3.77
1年トータルリターン
11.99%
年初来リターン
7.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/14/2019)
3.726696
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2019)
16.182
設定日
02/15/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 百万 1.62 百万 10.29
1.32 百万 1.58 百万 10.07
1.18 百万 1.31 百万 8.33
1.00 百万 1.27 百万 8.07
631.03 千 1.06 百万 6.71
999.10 千 1.03 百万 6.55
326.00 994.95 千 6.32
934.36 千 991.32 千 6.30
940.65 千 980.74 千 6.23
582.16 千 940.38 千 5.98
企業概要
Qi FIM CP Bare is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Quadrante InvestimentosRua Helena
335 Cj122 04552-050
Sao Paulo - SP Brazil
電話番号
55-11-3040-3740