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Faceal Alagoas FIC FIM

FIQFACA:BZ
7.60
BRL
0.05
0.64%
更新日時 2019/08/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.16 - 7.67
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
1.61%
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前日終値
7.65
52週レンジ
7.16 - 7.67
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/14/2019)
7.603699
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2019)
30.201
設定日
04/10/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
633.54 千 20.00 百万 75.36
456.68 千 1.26 百万 4.76
4.52 千 964.51 千 3.63
775.30 千 916.67 千 3.45
1.27 千 901.10 千 3.40
2.83 千 872.82 千 3.29
184.25 千 468.11 千 1.76
291.89 千 433.50 千 1.63
154.31 千 331.12 千 1.25
企業概要
Faceal Alagoas FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Fator Administracao de Recursos Ltda
Rua Renato Paes de Barros 1.017 11 A
11 e 12 Andar
04530-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3049-9138