Skip to content

Fic Fator Fabasa Itapoa FIM

FIQFABI:BZ
9,654.81
BRL
28.69
0.30%
更新日時 2019/08/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,147.32 - 9,704.70
1年トータルリターン
17.34%
年初来リターン
11.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,683.50
52週レンジ
8,147.32 - 9,704.70
1年トータルリターン
16.98%
年初来リターン
11.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/14/2019)
9,654.813
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2019)
529.538
設定日
02/06/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.28 百万 266.61 百万 51.91
2.62 百万 199.13 百万 38.77
2.45 千 8.76 百万 1.70
4.95 千 7.89 百万 1.54
3.01 百万 7.64 百万 1.49
2.67 百万 7.07 百万 1.38
1.41 百万 7.01 百万 1.36
8.76 千 6.33 百万 1.23
2.08 千 3.15 百万 0.61
744.05 千 28.20 千 0.01
企業概要
FIC Fator Fabasa Itapoa FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Fator Administracao de Recursos Ltda
Rua Renato Paes de Barros 1.017 11 A
11 e 12 Andar
04530-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3049-9138