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G5 Lotus FIM CP IE

FIQBERB:BZ
2.67
BRL
0.01
0.37%
更新日時 2019/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.35 - 2.68
1年トータルリターン
13.52%
年初来リターン
7.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.68
52週レンジ
2.35 - 2.68
1年トータルリターン
13.40%
年初来リターン
7.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/14/2019)
2.672543
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2019)
14.168
設定日
11/12/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.63 百万 2.16 百万 15.29
1.35 百万 1.82 百万 12.87
84.67 千 628.25 千 4.44
462.26 千 616.35 千 4.36
303.47 千 576.84 千 4.08
5.00 549.56 千 3.88
485.22 千 513.13 千 3.63
5.34 千 499.77 千 3.53
389.00 488.59 千 3.45
407.00 467.14 千 3.30
企業概要
G5 Lotus FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868