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Nucleos IV Bnp Paribas FIA

FIPROTO:BZ
2.9094
BRL
0.0882
2.94%
更新日時 2019/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.1721 - 3.0708
1年トータルリターン
31.50%
年初来リターン
13.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.9975
52週レンジ
2.1721 - 3.0708
1年トータルリターン
27.28%
年初来リターン
13.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/14/2019)
2.909357
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2019)
112.721
設定日
10/06/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
209.29 千 10.49 百万 9.56
293.90 千 9.94 百万 9.07
255.55 千 9.09 百万 8.29
294.81 千 7.99 百万 7.29
181.39 千 5.43 百万 4.96
285.21 千 5.27 百万 4.80
133.92 千 4.61 百万 4.21
89.25 千 4.43 百万 4.04
304.37 千 3.63 百万 3.31
53.87 千 2.30 百万 2.09
企業概要
Nucleos IV Bnp Paribas FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840