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BB Top Principal RF Referenc

FIPRINC:BZ
11.9031
BRL
0.0023
0.02%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.5525 - 11.9031
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
2.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.9008
52週レンジ
11.5525 - 11.9031
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
2.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
11.90311
資産総額 (十億 BRL) ( 09/15/2021)
12.754
設定日
11/22/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
182.36 千 2.00 十億 15.75
141.94 千 1.56 十億 12.25
140.70 千 1.54 十億 12.11
96.73 千 1.06 十億 8.34
92.43 千 1.02 十億 7.98
39.27 千 427.50 百万 3.36
33.50 千 366.30 百万 2.88
26.00 千 284.04 百万 2.23
20.43 千 222.70 百万 1.75
20.00 千 215.47 百万 1.69
企業概要
BB Top Principal RF Referenciado DI Lp FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br