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BB Top Principal RF Referenc

FIPRINC:BZ
11.1153
BRL
0.0025
0.02%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.4617 - 11.1153
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
3.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.1128
52週レンジ
10.4617 - 11.1153
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
3.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
11.11528
資産総額 (十億 BRL) ( 08/15/2019)
10.403
設定日
11/22/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.14 千 873.11 百万 8.46
56.23 千 569.73 百万 5.52
52.82 千 535.45 百万 5.19
48.59 千 492.53 百万 4.77
48.31 千 489.54 百万 4.74
45.26 千 458.62 百万 4.44
37.23 千 377.37 百万 3.66
36.83 千 373.12 百万 3.61
23.50 千 238.02 百万 2.31
16.00 千 161.97 百万 1.57
企業概要
BB Top Principal RF Referenciado DI Lp FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br