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BB Top Principal RF Referenc

FIPRINC:BZ
11.5747
BRL
0.0012
0.01%
更新日時 2020/09/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.1973 - 11.5779
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
2.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.5759
52週レンジ
11.1973 - 11.5779
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
2.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/29/2020)
11.5747
資産総額 (十億 BRL) ( 09/29/2020)
11.711
設定日
11/22/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.73 千 1.03 十億 8.68
92.43 千 988.10 百万 8.30
86.14 千 920.96 百万 7.74
62.36 千 666.48 百万 5.60
48.59 千 519.55 百万 4.37
47.33 千 505.61 百万 4.25
39.27 千 419.19 百万 3.52
38.16 千 407.79 百万 3.43
33.50 千 357.80 百万 3.01
26.00 千 277.64 百万 2.33
企業概要
BB Top Principal RF Referenciado DI Lp FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br