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FI Renda Fixa Piaui

FIPIAUI:BZ
131.98
BRL
0.04
0.03%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.45 - 131.94
1年トータルリターン
8.66%
年初来リターン
5.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
131.94
52週レンジ
121.45 - 131.94
1年トータルリターン
8.72%
年初来リターン
5.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
131.9766
資産総額 (百万 BRL) ( 08/20/2019)
38.837
設定日
07/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.06 千 11.48 百万 29.73
2.92 千 10.11 百万 26.18
2.55 千 8.60 百万 22.28
1.08 千 3.60 百万 9.31
1.02 千 3.36 百万 8.70
397.00 1.29 百万 3.34
企業概要
FI RF Piaui is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Mongeral Aegon Seguros e Previdencia
Travessa Belas Artes, 15
20060-000 Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3722-2200