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Plano Accor Prev FI RF Pgbl

FIPAPRF:BZ
6,742.94
BRL
3.82
0.06%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,294.59 - 6,742.94
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
4.63%
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前日終値
6,739.12
52週レンジ
6,294.59 - 6,742.94
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
4.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
6,742.94
資産総額 (百万 BRL) ( 08/22/2019)
88.380
設定日
10/31/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Davi Takeshita
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.78 千 18.25 百万 20.41
12.93 千 11.24 百万 12.58
2.19 千 7.99 百万 8.94
704.00 7.20 百万 8.06
646.00 6.61 百万 7.40
540.00 5.52 百万 6.18
461.00 4.72 百万 5.28
400.00 4.10 百万 4.58
350.00 3.58 百万 4.01
1.68 千 1.58 百万 1.77
企業概要
Plano Accor Prev FI RF Pgbl Vgbl is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600