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Financiera Ponferrada SICAV

FIP:SM
Soc.Bol SIBE
19.10
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/08/24
前日終値
19.10
52週レンジ
18.70 - 21.80
1年トータルリターン
-11.57%
年初来リターン
1.06%
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出来高
0
前日終値
19.10
52週レンジ
18.70 - 21.80
1年トータルリターン
-11.57%
年初来リターン
1.06%
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
19.203
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2019)
28.474
設定日
09/04/1991
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.06%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/07/2010)
0.233303330333033
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.28%
3年トータルリターン
-12.89%
5年トータルリターン
-11.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.02 千 1.25 百万 4.11
1.08 千 1.08 百万 3.55
32.14 千 937.00 千 3.08
201.37 千 866.00 千 2.85
793.00 793.00 千 2.61
29.47 千 758.00 千 2.49
745.00 745.00 千 2.45
4.00 千 738.00 千 2.43
9.31 千 704.00 千 2.32
105.36 千 700.00 千 2.30
企業概要
Financiera Ponferrada SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Julius Baer Gestion SGIIC S.A.
Paseo De La Castellana 7, Piso 2
28046 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 432 9900