Fidelity Advisor Managed Ret

FIOTX:US
NASDAQ GM
56.09
USD
0.11
0.20%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
55.83 - 58.79
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-2.16%
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前日終値
56.20
52週レンジ
55.83 - 58.79
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-2.16%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2026-2030
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
56.09
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
5.626
設定日
08/30/2007
直近配当額 ( 11/02/2018)
0.047
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.49%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
199.18 千 2.14 百万 36.75
1.04 百万 1.04 百万 17.85
76.92 千 740.71 千 12.70
34.48 千 275.46 千 4.72
26.42 千 260.24 千 4.46
10.91 千 192.68 千 3.30
14.21 千 137.60 千 2.36
9.19 千 137.44 千 2.36
23.12 千 113.05 千 1.94
6.00 千 103.04 千 1.77
企業概要
Fidelity Advisor Managed Retireement 2005 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return through a combination and current income and capital growth. The Fund invests in a combination of underlying Fidelity equity, fixed income, and short-term funds. The Fund support the Smart Payment Program to be administered through December 31, 2026.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666