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Fiori FIM CP

FIORFCP:BZ
1.20
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.08 - 1.20
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
6.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.20
52週レンジ
1.08 - 1.20
1年トータルリターン
10.69%
年初来リターン
6.18%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
1.200223
資産総額 (百万 BRL) ( 08/20/2019)
66.449
設定日
06/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.63 千 16.50 百万 25.39
3.31 千 12.02 百万 18.49
4.00 千 3.86 百万 5.94
2.33 百万 3.16 百万 4.86
514.68 千 2.71 百万 4.17
250.00 2.53 百万 3.90
232.00 2.35 百万 3.62
2.22 千 2.27 百万 3.50
80.00 828.98 千 1.28
598.00 600.03 千 0.92
企業概要
Fiori FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br