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FIOPREV FIA

FIOPFIA:BZ
180.46
BRL
3.78
2.14%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.81 - 184.92
1年トータルリターン
38.34%
年初来リターン
18.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
176.67
52週レンジ
127.81 - 184.92
1年トータルリターン
37.88%
年初来リターン
18.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
180.4582
資産総額 (百万 BRL) ( 08/21/2019)
45.219
設定日
12/13/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.40 千 3.94 百万 9.61
134.30 千 3.64 百万 8.87
65.00 千 3.26 百万 7.94
37.20 千 3.05 百万 7.44
84.96 千 3.02 百万 7.37
29.70 千 2.87 百万 6.98
198.00 千 2.44 百万 5.94
68.30 千 2.35 百万 5.73
186.50 千 2.22 百万 5.41
89.50 千 1.62 百万 3.95
企業概要
Fioprev FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Queluz Gestao de Recursos Financeir
Alameda Santos, 745, 8 Andar- CJ 82
Cerqueira Cesar
Sao Paulo-SP 01419-001
Brazil
電話番号
55-11-2173-6464
Webサイト
www.queluz.com.br