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Fiona FIM CP IE

FIONAFI:BZ
2.39
BRL
0.00
0.16%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.13 - 2.43
1年トータルリターン
12.59%
年初来リターン
9.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.40
52週レンジ
2.13 - 2.43
1年トータルリターン
13.02%
年初来リターン
9.71%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
2.394599
資産総額 (百万 BRL) ( 08/20/2019)
46.790
設定日
05/27/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
867.00 3.38 百万 7.19
4.90 千 3.26 百万 6.94
1.37 百万 2.94 百万 6.26
1.57 百万 2.88 百万 6.14
1.01 百万 2.85 百万 6.08
15.93 千 2.83 百万 6.03
2.56 千 2.80 百万 5.96
2.48 百万 2.77 百万 5.89
2.69 百万 2.70 百万 5.76
1.88 百万 2.62 百万 5.59
企業概要
Fiona FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br