Fidelity Advisor Managed Ret

FIOAX:US
NASDAQ GM
58.57
USD
0.09
0.15%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
57.80 - 60.04
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
58.48
52週レンジ
57.80 - 60.04
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2026-2030
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
58.57
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
6.374
設定日
08/30/2007
直近配当額 ( 08/03/2018)
0.058
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
ANDREW J DIERDORF / BRETT F SUMSION
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.49%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
216.17 千 2.37 百万 36.71
1.48 百万 1.48 百万 22.92
37.37 千 368.09 千 5.71
25.20 千 245.92 千 3.81
9.71 千 192.95 千 2.99
11.29 千 181.82 千 2.82
17.57 千 180.10 千 2.79
9.69 千 178.43 千 2.77
8.82 千 139.01 千 2.16
25.33 千 137.81 千 2.14
企業概要
Fidelity Advisor Managed Retireement 2005 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return through a combination and current income and capital growth. The Fund invests in a combination of underlying Fidelity equity, fixed income, and short-term funds. The Fund support the Smart Payment Program to be administered through December 31, 2026.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666