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Nordea Invest Aktiv Portefoe

FIOAPOI:DC
Copenhagen
124.6
DKK
0.4
0.32%
更新日時 2019/08/23
始値
125.00
安値 - 高値 レンジ(日)
124.5 - 125.00
前日終値
125.00
52週レンジ
110.7 - 127.6
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
12.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
125.00
安値 - 高値 レンジ(日)
124.5 - 125.00
出来高
2,049
前日終値
125.00
52週レンジ
110.7 - 127.6
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
12.94%
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
124.64
資産総額 (十億 DKK) ( 07/31/2019)
1.596
設定日
04/10/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/05/2019)
1.8
直近配当利回り(税込)
1.44%
経費率
1.52%
3ヶ月トータルリターン
2.21%
3年トータルリターン
5.33%
5年トータルリターン
5.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 百万 155.75 百万 9.87
907.91 千 133.74 百万 8.48
89.53 千 77.12 百万 4.89
49.00 千 51.21 百万 3.25
478.96 千 48.08 百万 3.05
550.27 千 47.86 百万 3.03
63.77 千 47.40 百万 3.00
38.95 千 44.65 百万 2.83
33.00 千 35.25 百万 2.23
31.44 千 27.38 百万 1.74
企業概要
Nordea Invest Aktiv Portfoelje 1 is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund is a fund of funds which primarily invests in other Nordea funds such as the Nordea Invest Korte Obligationer, Nordea Invest Lange Obligationer and Nordea Aktiv Aktier. The Fund can also invest in other Danish and foreign funds and investment companies.
住所
Fionia Invest
c/o BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
2100 Copenhagen East
Denmark
電話番号
+45-77-30-9000
Webサイト
www.fioniabank.dk