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CM-CIC Asset Management Unio

FINUNSV:FP
269.94
EUR
0.06
0.02%
更新日時 2019/08/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
267.25 - 270.03
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
270.00
52週レンジ
267.25 - 270.03
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
0.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
269.94
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
149.737
設定日
01/30/1982
直近配当額 ( 04/11/1989)
41.49956521739131
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jean-Luc Calvet / Gerard Leroy
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 千 10.59 百万 7.16
10.00 千 10.03 百万 6.78
8.05 千 8.07 百万 5.46
5.00 千 5.34 百万 3.61
5.01 千 5.11 百万 3.46
4.26 千 4.51 百万 3.05
4.00 千 4.36 百万 2.94
3.70 千 4.02 百万 2.72
4.00 千 4.02 百万 2.72
4.00 千 3.99 百万 2.70
企業概要
Union Obli Court Terme is an open-end fund registered in France. The Fund invests its assets in short or medium-term fixed or floating rate bonds, as well as negotiable debt securities. The Fund can invest up to 10 percent in other OPCVMs (Funds). Sensitivity range: 0 to 3.
住所
CM-CIC Asset Management SA
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr