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Finogest Unofi Dette Emergen

FINUNOC:FP
13.07
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2019/08/21
商品分類
FCP
52週レンジ
11.31 - 13.33
1年トータルリターン
13.06%
年初来リターン
11.61%
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前日終値
13.06
52週レンジ
11.31 - 13.33
1年トータルリターン
12.38%
年初来リターン
11.61%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
13.07
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2019)
93.978
設定日
03/26/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Benoit Penet / Pierre Poulain
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
568.00 千 11.22 百万 11.56
1.60 千 10.96 百万 11.29
580.00 千 9.72 百万 10.02
79.70 千 8.94 百万 9.22
535.00 千 8.72 百万 8.98
57.30 千 7.56 百万 7.80
39.80 千 6.71 百万 6.92
4.20 千 6.27 百万 6.47
7.20 千 6.03 百万 6.22
38.00 千 4.87 百万 5.01
企業概要
Finogest - Unofi Dette Emergente is an open-end fund incorporated in France. The fund's objective is to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified index. The fund invests in equities (at least 60% of its assets), investment grade debt securities (up to 40% of its assets), money market and derivatives financial instruments.
住所
Unofi Gestion d'Actifs/France
3 avenue Edouard-Herriot
CS 30303
19113 Brive Cedex
France
電話番号
+33-5-55-17-43-00
Webサイト
www.unofi.fr