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Itau Private Prev NTN-B 2024

FINTN24:BZ
19.49
BRL
0.01
0.06%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.84 - 19.53
1年トータルリターン
20.09%
年初来リターン
12.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.48
52週レンジ
15.84 - 19.53
1年トータルリターン
20.13%
年初来リターン
12.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
19.49016
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2019)
334.875
設定日
08/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.42 千 346.38 百万 99.95
6.00 60.82 千 0.02
企業概要
Itau Private Prev Ntn B 2024 RF FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br