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Finreon Tail Risk Control 0-

FINTAIA:SW
114.71
CHF
0.51
0.44%
更新日時 2019/08/23
商品分類
FCP
52週レンジ
100.84 - 116.85
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
13.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
115.22
52週レンジ
100.84 - 116.85
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
13.38%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
114.71
資産総額 (百万 CHF) ( 08/22/2019)
228.395
設定日
04/30/2014
直近配当額 ( 04/09/2019)
1.40807781
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
Markus Iseli
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
635.32 千 62.29 百万 26.42
529.11 千 44.03 百万 18.68
145.68 千 39.13 百万 16.60
799.51 千 10.93 百万 4.63
31.35 千 10.19 百万 4.32
107.69 千 8.02 百万 3.40
375.73 千 7.88 百万 3.34
501.95 千 6.83 百万 2.90
62.90 千 6.17 百万 2.62
100.64 千 5.91 百万 2.51
企業概要
Finreon Tail Risk Control® 0-100 (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The fund invests principally 100% in Swiss equities which are members of SPI index but can reduce itsasset allocation to 0% equity exposure (e.g. through hedging with futures) in case the respective quantitative risk indicators require so.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM