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INVL Umbrella fund - INVL Ru

FINRT20:LH
34.42
EUR
0.34
0.97%
更新日時 2019/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.70 - 37.53
1年トータルリターン
19.70%
年初来リターン
21.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
34.76
52週レンジ
27.70 - 37.53
1年トータルリターン
18.71%
年初来リターン
21.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
34.4226
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2019)
7.219
設定日
10/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.84 千 730.67 千 9.15
52.90 千 715.57 千 8.96
107.68 千 693.79 千 8.68
94.99 千 547.19 千 6.85
200.26 千 392.77 千 4.92
505.62 千 361.16 千 4.52
5.60 百万 354.18 千 4.43
427.26 千 334.72 千 4.19
19.00 千 327.03 千 4.09
135.00 千 305.15 千 3.82
企業概要
INVL Umbrella Fund - Russia TOP20 Fund is an open-end investment fund incorporated in Lithuania. The Fund's objective is to achieve maximum return. The Fund invests its assets in equities in Russia and CIS region. The Fund's recommended term of investment is more than 5 years.
住所
INVL Asset Management
Gyneju St.14
LT-01109 Vilnius
Lithuania
電話番号
+370-7-005-5959
Webサイト
www.invl.com