Danske Invest SICAV - Japan

FINORJA:LX
3,321.20
JPY
11.70
0.35%
更新日時 14:59 JST 2017/07/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,503.80 - 3,336.60
1年トータルリターン
27.56%
年初来リターン
8.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3,309.50
52週レンジ
2,503.80 - 3,336.60
1年トータルリターン
28.72%
年初来リターン
8.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
3,321.2
資産総額 (十億 JPY) ( 07/27/2017)
7.171
設定日
07/05/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OSAMU KOIDE / NAOTO NAGAI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
552.30 千 416.88 百万 5.91
42.90 千 253.54 百万 3.60
142.40 千 247.78 百万 3.51
90.00 千 218.39 百万 3.10
131.90 千 211.77 百万 3.00
51.20 千 196.51 百万 2.79
20.20 千 183.76 百万 2.61
17.60 千 179.26 百万 2.54
99.30 千 171.79 百万 2.44
22.60 千 167.01 百万 2.37
企業概要
Danske Invest SICAV - Japan is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to build up capital. The Fund invests in transferable securities, mainly equities and equity related securities on official stock exchanges in Japan.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751