Danske Invest SICAV - India

FINORIA:LX
76.15
USD
更新日時 14:59 JST 2017/05/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
58.95 - 77.26
1年トータルリターン
18.72%
年初来リターン
23.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
58.95 - 77.26
1年トータルリターン
21.16%
年初来リターン
23.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
76.151
資産総額 (百万 USD) ( 05/26/2017)
81.293
設定日
05/10/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ADRIAN LIM
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.10%
信託報酬額
0.04%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
305.73 千 7.31 百万 9.40
153.09 千 5.47 百万 7.03
308.25 千 4.41 百万 5.67
851.75 千 3.70 百万 4.76
83.20 千 3.21 百万 4.12
176.99 千 3.20 百万 4.12
211.08 千 2.97 百万 3.82
292.58 千 2.92 百万 3.76
186.34 千 2.72 百万 3.50
52.40 千 2.71 百万 3.48
企業概要
Danske Invest SICAV - India is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to build up capital. The Fund invests in transferable securities in India, mainly equities quoted on various stock exchanges in India.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751