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UNOFI-Convertibles

FINODSC:FP
25.80
EUR
0.03
0.12%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
24.30 - 26.31
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
5.87%
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前日終値
25.83
52週レンジ
24.30 - 26.31
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
5.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
25.8
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2019)
207.091
設定日
06/26/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Benoit Penet / Pierre Poulain
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 百万 21.06 百万 10.23
14.10 千 19.04 百万 9.25
43.00 18.46 百万 8.97
12.28 千 17.60 百万 8.55
15.90 千 16.96 百万 8.24
125.01 千 15.83 百万 7.69
158.00 千 15.56 百万 7.56
92.00 千 15.38 百万 7.47
207.00 千 15.36 百万 7.46
93.00 14.65 百万 7.12
企業概要
UNOFI-Convertibles is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is total return. The Fund principally invests its assets in other funds, which in turn, invest in French and European stocks and bonds. The Fund may also invest in stocks and bonds directly.
住所
Unofi Gestion d'Actifs/France
3 avenue Edouard-Herriot
CS 30303
19113 Brive Cedex
France
電話番号
+33-5-55-17-43-00
Webサイト
www.unofi.fr