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Fondo Liquido Finamex SA de

FINLQBM1:MM
1.17
MXN
0.00
0.02%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.10 - 1.17
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
3.65%
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前日終値
1.17
52週レンジ
1.10 - 1.17
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
3.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
1.16594
資産総額 (百万 MXN) ( 08/23/2019)
16.328
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.02 百万 29.34 百万 58.71
83.10 千 8.35 百万 16.71
792.52 千 7.88 百万 15.76
21.63 千 2.18 百万 4.36
170.09 千 1.69 百万 3.38
2.63 千 263.70 千 0.53
25.39 千 253.90 千 0.51
260.00 26.12 千 0.05