Fondo Liquido Finamex SA de

FINLQBF1:MM
1.10
MXN
0.00
0.02%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.10
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
3.52%
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前日終値
1.10
52週レンジ
1.04 - 1.10
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
3.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.095549
資産総額 (百万 MXN) ( 07/31/2018)
7.676
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.57 千 6.19 百万 80.55
10.53 千 1.06 百万 13.74
44.55 千 433.27 千 5.64
610.00 6.01 千 0.08