Fondo Liquido Finamex SA de

FINLQBF1:MM
1.05
MXN
0.00
0.04%
更新日時 22:29 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.05
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.04
52週レンジ
1.04 - 1.05
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
1.045212
資産総額 (百万 MXN) ( 08/31/2017)
1.043
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.10 千 1.11 百万 95.56
395.00 39.76 千 3.41
93.00 9.33 千 0.80
26.00 2.63 千 0.23