Fondo Liquido Finamex SA de

FINLQBF1:MM
1.12
MXN
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.12
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
1.12
52週レンジ
1.06 - 1.12
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
1.123717
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
8.164
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.83 千 5.31 百万 57.05
35.73 千 3.58 百万 38.45
1.99 千 200.40 千 2.15
19.38 千 192.51 千 2.07
260.00 26.01 千 0.28