Fondo Liquido Finamex SA de

FINLQBF1:MM
1.11
MXN
0.00
0.02%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.05 - 1.11
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
4.44%
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前日終値
1.11
52週レンジ
1.05 - 1.11
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
4.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
1.105216
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
8.164
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.73 千 3.59 百万 43.91
150.61 千 1.50 百万 18.38
12.81 千 1.29 百万 15.73
12.56 千 1.26 百万 15.40
54.61 千 538.31 千 6.58