Captalys Orion FIC FIM CP

FININVT:BZ
6.27
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.54 - 6.27
1年トータルリターン
13.16%
年初来リターン
11.37%
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前日終値
6.26
52週レンジ
5.54 - 6.27
1年トータルリターン
13.33%
年初来リターン
11.37%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
6.265019
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
319.468
設定日
04/13/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 千 66.33 百万 21.67
40.77 千 53.13 百万 17.36
38.59 千 43.93 百万 14.35
23.00 40.93 百万 13.37
14.61 千 22.37 百万 7.31
182.45 千 8.13 百万 2.66
240.22 千 400.37 千 0.13
企業概要
Captalys Orion FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Rua Dr. Renato Paes de Barros,
1017, 10 andar, Itaim Bibi,
São Paulo - SP
bRAZIL
電話番号
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Webサイト
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