Skip to content

Gestifonsa Renta Variable Eu

FININTN:SM
4.66
EUR
0.02
0.42%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.15 - 4.96
1年トータルリターン
-5.20%
年初来リターン
10.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.68
52週レンジ
4.15 - 4.96
1年トータルリターン
-5.10%
年初来リターン
10.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
4.65749
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
13.950
設定日
09/10/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.03 千 326.00 千 2.18
2.76 千 317.00 千 2.12
2.56 千 315.00 千 2.10
838.90 314.00 千 2.10
1.24 千 311.00 千 2.08
8.07 千 308.00 千 2.06
2.37 千 306.00 千 2.04
584.50 304.00 千 2.03
12.81 千 296.00 千 1.98
20.92 千 290.00 千 1.94
企業概要
Gestifonsa Renta Variable Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. Addtionally, the Fund may invest in fixed-income instruments with a minimum BBB rating.
住所
Gestifonsa SGIIC SA
c/ Almagro n 8 5 planta
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-319-3448