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Montepio Global - Fundo de I

FINGLBL:PL
7.33
EUR
0.03
0.38%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.96 - 7.54
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
4.55%
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前日終値
7.36
52週レンジ
6.96 - 7.54
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
4.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
7.3345
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
4.812
設定日
11/24/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ana Onofre / Pedro Miguel Fernandes E Ferna
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
283.60 366.34 千 7.52
206.00 247.03 千 5.07
300.00 112.29 千 2.31
1.20 千 109.20 千 2.24
500.00 106.00 千 2.18
100.00 105.79 千 2.17
100.00 105.32 千 2.16
100.00 102.96 千 2.11
100.00 101.69 千 2.09
100.00 101.64 千 2.09
企業概要
Montepio Global - Fundo de Investimento Mobiliario Aberto is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is capital growth. The Fund will allocate at least 50% of its assets in a diversified investment portfolio comprised of international fixed-income, debt and equity securities, primarily in EU, OECD and emerging markets.
住所
Montepio Gestao de Activos - SGFI SA
Avenida de Berna, 10 3rd floor
1050-040 Lisbon
Portugal
電話番号
210-416-002
Webサイト
www.montepio.pt