EF New Horizon Growth Fund
FINGCAC:LN
124.93
GBp
0.10
0.08%
更新日時 2019/12/09
商品分類
OEIC
52週レンジ
111.17 - 129.07
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
11.48%
前日終値
125.03
52週レンジ
111.17 - 129.07
1年トータルリターン
9.12%
年初来リターン
11.48%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
124.93
資産総額 (百万 GBP) ( 12/09/2019)
2.743
設定日
01/12/2015
直近配当額 ( 12/01/2019)
2.1179
直近配当利回り（税込）
1.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
1.54%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FTAL:LN SPDR FTSE UKｵｰﾙ･ｼｪｱUCITS ETF | 8.22 千 | 437.65 千 | 16.96 |
| CSPX:LN iｼｪｱｰｽﾞ ｺｱS&P 500 UCITS ETF | 1.23 千 | 297.87 千 | 11.54 |
| EGRA:LN WisdomTree Eurozone Quality | 16.00 千 | 254.43 千 | 9.86 |
| VMID:LN ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞFTSE250UCITS ETF | 6.77 千 | 225.42 千 | 8.73 |
| FEM:LN ﾌｧｰｽﾄ･ﾄﾗｽﾄ新興国ｱﾙﾌｧﾃﾞｯｸｽ UC | 9.41 千 | 215.39 千 | 8.35 |
| IAUP:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰｽﾞUC | 22.29 千 | 199.04 千 | 7.71 |
| IS15:LN iｼｪｱｰｽﾞ英ﾎﾟﾝﾄﾞ建社債0-5年UCI | 1.71 千 | 181.70 千 | 7.04 |
| IDWP:LN iｼｪｱｰｽﾞ先進国不動産利回UCITS | 6.92 千 | 151.31 千 | 5.86 |
| RLEBZIN:LN Royal London Ethical Bond Fu | 127.99 千 | 150.13 千 | 5.82 |
| INXG:LN iｼｪｱｰｽﾞ英ﾎﾟﾝﾄﾞ建ｲﾝﾃﾞｯｸｽ連動ｷ | 7.69 千 | 144.28 千 | 5.59 |
企業概要
EF New Horizon Growth Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide medium to long-term growth in both income and capital. The Fund invests in a diversified portfolio of collective investment schemes, investment trusts, other listed securities, cash or near cash, deposits & money market instruments.
住所
Way Fund Managers LtdCedar House, 3 Cedar Park
Cobham Road
Wimborne, Dorset BH21 7SB
United Kingdom
電話番号
44-1202-855-856 Tel Webサイト
www.wayfunds.com