Financialfond FI
FINFOND:SM
26.20
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2019/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.40 - 26.51
1年トータルリターン
9.82%
年初来リターン
10.77%
前日終値
26.19
52週レンジ
23.40 - 26.51
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
10.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/03/2019)
26.19583
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2019)
10.981
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PAGARTG:LX | 3.00 千 | 499.00 千 | 3.93 |
| GRN:SM Greenalia SA | 98.55 千 | 475.00 千 | 3.74 |
| BAKKA:NO ﾊﾞｯｶﾌﾛｽﾄ | 7.01 千 | 368.00 千 | 2.90 |
| IVKOCAD:LX | 12.18 千 | 277.00 千 | 2.18 |
| FDR:SM ﾌﾙｲﾄﾞﾗ | 20.03 千 | 258.00 千 | 2.03 |
| BKNG:US ﾌﾞｯｷﾝｸﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 139.90 | 239.00 千 | 1.88 |
| INAECAD:LX | 2.51 千 | 238.00 千 | 1.88 |
| CS:FP ｱｸｻ | 10.02 千 | 232.00 千 | 1.83 |
| ALV:GR アリアンツ | 1.20 千 | 230.00 千 | 1.81 |
| MT:NA ｱﾙｾﾛｰﾙ･ﾐﾀﾙ | 8.51 千 | 228.00 千 | 1.80 |
企業概要
Financialfond FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests around 70% of its assets in Euro Zone short-term government and corporate fixed-income securities and 25% in Spanish equity securities. The Fund invests at most 5% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Credit Suisse Gestion SAAyala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700 Webサイト
www.credit-suisse.com