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Financialfond FI

FINFOND:SM
26.20
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2019/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.40 - 26.51
1年トータルリターン
9.82%
年初来リターン
10.77%
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前日終値
26.19
52週レンジ
23.40 - 26.51
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
10.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/03/2019)
26.19583
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2019)
10.981
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 499.00 千 3.93
98.55 千 475.00 千 3.74
7.01 千 368.00 千 2.90
12.18 千 277.00 千 2.18
20.03 千 258.00 千 2.03
139.90 239.00 千 1.88
2.51 千 238.00 千 1.88
10.02 千 232.00 千 1.83
1.20 千 230.00 千 1.81
8.51 千 228.00 千 1.80
企業概要
Financialfond FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests around 70% of its assets in Euro Zone short-term government and corporate fixed-income securities and 25% in Spanish equity securities. The Fund invests at most 5% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700