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INVL Umbrella Fund - Emergin

FINEEBA:LH
41.96
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
39.22 - 41.97
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
6.85%
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前日終値
41.97
52週レンジ
39.22 - 41.97
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
6.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
41.9601
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2019)
30.486
設定日
10/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 2.56 百万 8.41
2.00 千 2.38 百万 7.79
1.42 千 1.39 百万 4.56
1.25 千 1.39 百万 4.55
1.15 千 1.35 百万 4.42
1.25 千 1.27 百万 4.16
1.10 千 1.17 百万 3.83
1.22 千 1.16 百万 3.81
1.14 千 1.15 百万 3.77
1.00 千 1.06 百万 3.48
企業概要
INVL Umbrella Fund - Emerging Europe Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Lithuania. The Fund's objective is to maintain balanced growth of portfolio assets. The Fund invests its assets in government and corporate debt securities in the emerging Europe region. The Fund's recommended term of investment is 1 to 2 years.
住所
INVL Asset Management
Gyneju St.14
LT-01109 Vilnius
Lithuania
電話番号
+370-7-005-5959
Webサイト
www.invl.com