Bradesco FI Renda Fixa Refer

FINDIMC:BZ
11.0067
BRL
0.0027
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.2192 - 11.0040
1年トータルリターン
7.71%
年初来リターン
2.97%
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前日終値
11.0040
52週レンジ
10.2192 - 11.0040
1年トータルリターン
7.72%
年初来リターン
2.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
11.00672
資産総額 (十億 BRL) ( 06/20/2018)
9.008
設定日
10/05/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.66 千 653.89 百万 7.38
49.91 千 474.89 百万 5.36
38.16 千 363.55 百万 4.10
37.49 千 357.12 百万 4.03
30.55 千 291.13 百万 3.28
25.15 千 239.68 百万 2.70
15.31 千 145.86 百万 1.65
13.68 千 130.32 百万 1.47
6.63 千 69.38 百万 0.78
6.53 千 62.20 百万 0.70
企業概要
Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Premium is an open-end Fund incorporated in brazil. The objective of the Fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600