Bradesco FI Renda Fixa Refer

FINDIMC:BZ
11.1746
BRL
0.0027
0.02%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.4781 - 11.1746
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
4.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.1718
52週レンジ
10.4781 - 11.1746
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
4.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
11.17455
資産総額 (十億 BRL) ( 09/18/2018)
8.610
設定日
10/05/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.66 千 664.64 百万 7.35
49.91 千 482.83 百万 5.34
38.16 千 369.51 百万 4.09
37.49 千 362.99 百万 4.02
30.55 千 295.90 百万 3.27
25.15 千 243.61 百万 2.69
15.31 千 148.25 百万 1.64
13.68 千 132.46 百万 1.47
6.69 千 71.22 百万 0.79
6.53 千 63.22 百万 0.70
企業概要
Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Premium is an open-end Fund incorporated in brazil. The objective of the Fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600