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Montepio Capital - Fundo de

FINCAPT:PL
6.45
EUR
0.01
0.14%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.75 - 6.59
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
9.64%
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前日終値
6.44
52週レンジ
5.75 - 6.59
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
9.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
6.4533
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
2.105
設定日
04/14/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 114.43 千 6.13
3.60 千 102.24 千 5.47
6.00 千 92.88 千 4.97
6.00 千 86.04 千 4.61
4.50 千 82.53 千 4.42
85.00 千 72.68 千 3.89
10.00 千 70.01 千 3.75
5.00 千 69.13 千 3.70
1.00 千 65.72 千 3.52
25.00 千 64.00 千 3.43
企業概要
Montepio Capital - Fundo de Investimento Aberto de Accoes is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve capital growth in the medium to long-term. The Fund will allocate at least 75% of its assets in an investment portfolio comprised of Iberian equity securities.
住所
Montepio Gestao de Activos - SGFI SA
Avenida de Berna, 10 3rd floor
1050-040 Lisbon
Portugal
電話番号
210-416-002
Webサイト
www.montepio.pt