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Montepio Accoes Internaciona

FINBLCH:PL
4.16
EUR
0.02
0.54%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.48 - 4.19
1年トータルリターン
12.85%
年初来リターン
17.42%
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前日終値
4.14
52週レンジ
3.48 - 4.19
1年トータルリターン
12.08%
年初来リターン
17.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
4.1625
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
2.006
設定日
12/15/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ana Onofre
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 99.82 千 5.07
4.00 千 93.72 千 4.76
400.00 90.90 千 4.62
800.00 86.30 千 4.38
400.00 85.54 千 4.34
1.00 千 85.06 千 4.32
1.90 千 80.75 千 4.10
500.00 78.03 千 3.96
26.00 千 74.39 千 3.78
200.00 72.93 千 3.70
企業概要
Montepio Accoes Internacionais - Fundo de Investimento Aberto is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve capital growth in the medium to long-term. The Fund will allocate at least 80% of its assets in national and international equity securities of developing countries including Brazil and Mexico and non-developing including the US, EU countries,
住所
Montepio Gestao de Activos - SGFI SA
Avenida de Berna, 10 3rd floor
1050-040 Lisbon
Portugal
電話番号
210-416-002
Webサイト
www.montepio.pt