Private Banking Vermoegenspo
FINAWA4:GR
62.10
EUR
0.22
0.35%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
61.49 - 64.92
1年トータルリターン
-2.42%
年初来リターン
-2.17%
前日終値
62.32
52週レンジ
61.49 - 64.92
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-2.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
62.1
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2018)
1.124
設定日
10/04/2007
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.1796897
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.35%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BAC6413:BB Candriam Sustainable Pacific | 1.03 百万 | 30.42 百万 | 3.34 |
| VONASIB:LX Vontobel Fund - mtx Sustaina | 77.21 千 | 25.79 百万 | 2.83 |
| SGLD:LN ｲﾝﾍﾞｽｺ･ﾌｨｼﾞｶﾙ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ | 237.29 千 | 24.97 百万 | 2.74 |
| EJ527960:COR | 17.50 千 | 20.07 百万 | 2.20 |
| EK781540:COR | 16.03 千 | 17.88 百万 | 1.96 |
| EH856582:COR | 14.55 千 | 17.39 百万 | 1.91 |
| EK847160:COR | 16.30 千 | 12.84 百万 | 1.41 |
| EJ857575:COR | 15.40 千 | 12.69 百万 | 1.39 |
| CCH:LN ｺｶｺｰﾗHBC | 417.06 千 | 11.42 百万 | 1.25 |
| AL012172:COR | 11.20 千 | 11.25 百万 | 1.24 |
企業概要
Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 DA is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital growth. The Fund invests up to 70% of assets in global equities and equity related securities. The Fund focuses on socially- and environmentally friendly issuers. It also uses derivative strategies to enhance and protect the performance.