Private Banking Vermoegenspo

FINAWA2:GR
61.81
EUR
0.24
0.39%
更新日時 0:06 JST 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
58.87 - 62.45
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
1.29%
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前日終値
62.05
52週レンジ
58.87 - 62.45
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
61.81
資産総額 (十億 EUR) ( 06/18/2018)
1.055
設定日
10/04/2007
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.1267217
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 百万 30.42 百万 3.34
77.21 千 25.79 百万 2.83
237.29 千 24.97 百万 2.74
17.50 千 20.07 百万 2.20
16.03 千 17.88 百万 1.96
14.55 千 17.39 百万 1.91
16.30 千 12.84 百万 1.41
15.40 千 12.69 百万 1.39
417.06 千 11.42 百万 1.25
11.20 千 11.25 百万 1.24
企業概要
Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 DA is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital growth. The Fund invests up to 70% of assets in global equities and equity related securities. The Fund focuses on socially- and environmentally friendly issuers. It also uses derivative strategies to enhance and protect the performance.
住所
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電話番号
-