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Fondo Liquido Finamex SA de

FINALIQ:MM
1.23
MXN
0.00
0.05%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.16 - 1.23
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前日終値
1.23
52週レンジ
1.16 - 1.23
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
1.228553
資産総額 (百万 MXN) ( 12/09/2019)
6.122
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
384.36 千 38.58 百万 62.96
124.71 千 12.48 百万 20.37
54.79 千 5.48 百万 8.94
21.63 千 2.17 百万 3.54
121.67 千 1.21 百万 1.97
88.37 千 883.13 千 1.44
2.63 千 264.31 千 0.43
15.98 千 159.24 千 0.26
5.16 千 51.25 千 0.08
103.00 1.01 千 0.00