Private Banking Vermoegenspo

FINABA3:GR
62.33
EUR
0.06
0.10%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
60.39 - 63.31
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
62.39
52週レンジ
60.39 - 63.31
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
62.33
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
871.278
設定日
10/04/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.4626652
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
286.38 千 30.14 百万 3.68
20.25 千 22.58 百万 2.75
17.38 千 20.77 百万 2.53
671.12 千 19.81 百万 2.42
50.52 千 16.88 百万 2.06
19.70 千 15.51 百万 1.89
18.50 千 15.24 百万 1.86
12.00 千 13.76 百万 1.68
15.90 千 13.08 百万 1.60
12.80 千 12.86 百万 1.57
企業概要
Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 50 AK is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital growth. The Fund invests up to 50% of assets in global equities and equity related securities. The Fund focuses on socially- and environmentally friendly issuers. It also uses derivative strategies to enhance and protect the performance.
住所
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電話番号
-