Sicredi FIM Elite CP Lp

FIMSICR:BZ
1.01
BRL
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0.01%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.01
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前日終値
1.01
52週レンジ
0.99 - 1.01
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1.005256
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
26.494
設定日
03/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 2.93 百万 11.29
161.00 1.63 百万 6.28
152.00 1.56 百万 6.03
1.51 千 1.56 百万 6.01
1.54 千 1.54 百万 5.93
145.00 1.50 百万 5.79
1.05 千 1.11 百万 4.29
333.00 1.07 百万 4.13
1.01 千 1.04 百万 4.02
100.00 957.78 千 3.69
企業概要
Sicredi FIM Elite CP Lp is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Schroder Investment Management SA
Rua Joaquim Floriano, 72 - 14 Andar
04534-000 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3054-5155