Capri Multimercado FI Credit

FIMCAPR:BZ
1,790.29
BRL
1.02
0.06%
更新日時 2019/01/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,649.30 - 1,791.31
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
1,791.31
52週レンジ
1,649.30 - 1,791.31
1年トータルリターン
7.43%
年初来リターン
1.24%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/11/2019)
1,790.291
資産総額 (百万 BRL) ( 01/11/2019)
20.655
設定日
09/10/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.14 千 3.94 百万 19.35
294.96 千 1.33 百万 6.50
1.30 百万 1.30 百万 6.40
1.02 千 1.23 百万 6.04
4.97 千 1.13 百万 5.56
1.26 千 1.02 百万 5.02
1.14 千 1.02 百万 5.01
2.99 千 913.97 千 4.49
546.77 千 885.13 千 4.34
437.97 千 830.99 千 4.08
企業概要
Capri FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
UBS Brasil Administradora de Valores
Av. Faria Lima, 4440 9th floor
04538-132
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2767-6500