Capri Multimercado FI Credit

FIMCAPR:BZ
1,751.48
BRL
5.03
0.29%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,625.02 - 1,762.09
1年トータルリターン
7.49%
年初来リターン
6.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,746.45
52週レンジ
1,625.02 - 1,762.09
1年トータルリターン
7.74%
年初来リターン
6.14%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1,751.478
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
20.207
設定日
09/10/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
745.00 2.42 百万 12.36
597.00 1.92 百万 9.82
1.02 百万 1.91 百万 9.76
1.71 千 1.46 百万 7.45
1.91 千 1.45 百万 7.42
1.30 百万 1.33 百万 6.81
729.00 966.49 千 4.94
426.76 千 939.59 千 4.80
2.99 千 925.40 千 4.73
4.97 千 872.87 千 4.46
企業概要
Capri FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
UBS Brasil Administradora de Valores
Av. Faria Lima, 4440 9th floor
04538-132
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2767-6500