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Taua FIM IE CP

FIMCABA:BZ
1.12
BRL
0.01
0.50%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.08 - 1.14
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
1.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.13
52週レンジ
1.08 - 1.14
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
1.120318
資産総額 (百万 BRL) ( 11/26/2021)
139.153
設定日
07/25/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.39 千 13.18 百万 14.58
8.16 百万 8.81 百万 9.75
3.62 百万 7.05 百万 7.80
1.87 百万 4.42 百万 4.89
368.00 4.02 百万 4.45
1.72 百万 3.15 百万 3.49
25.24 千 3.01 百万 3.33
2.23 百万 2.71 百万 3.00
13.54 千 2.57 百万 2.84
2.61 千 2.34 百万 2.59
企業概要
Taua FIM IE CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br