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1421 FIA IE

FIM1421:BZ
6.13
BRL
0.01
0.13%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.41 - 6.33
1年トータルリターン
18.17%
年初来リターン
1.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.14
52週レンジ
3.41 - 6.33
1年トータルリターン
10.04%
年初来リターン
1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
6.132335
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
27.943
設定日
03/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.36 百万 6.41 百万 23.34
13.74 千 4.21 百万 15.35
3.58 千 3.01 百万 10.95
626.99 千 2.97 百万 10.80
1.89 百万 2.37 百万 8.64
14.17 千 2.30 百万 8.37
563.51 千 2.26 百万 8.22
1.21 百万 1.24 百万 4.53
984.03 千 1.04 百万 3.80
529.00 866.62 千 3.16
企業概要
1421 FIA IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br