1421 FIA IE
FIM1421:BZ
6.13
BRL
0.01
0.13%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.41 - 6.33
1年トータルリターン
18.17%
年初来リターン
1.57%
前日終値
6.14
52週レンジ
3.41 - 6.33
1年トータルリターン
10.04%
年初来リターン
1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
6.132335
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
27.943
設定日
03/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ABSPARW:BZ Absoluto Partners Opportunit | 1.36 百万 | 6.41 百万 | 23.34 |
| ATMSJGP:BZ Atmos JCW FIC FIA | 13.74 千 | 4.21 百万 | 15.35 |
| SQUADRA:BZ Squadra Long Biased FI Cotas | 3.58 千 | 3.01 百万 | 10.95 |
| GAPEVLU:BZ Sharp Equity Value Feeder FI | 626.99 千 | 2.97 百万 | 10.80 |
| VELTWMS:BZ Velt Wm FIC FIA | 1.89 百万 | 2.37 百万 | 8.64 |
| JGPEX60:BZ Jgp Equity FIC FIA Feeder II | 14.17 千 | 2.30 百万 | 8.37 |
| O2FIDEA:BZ Oceana Long Biased FIC FIA | 563.51 千 | 2.26 百万 | 8.22 |
| MGNRELS:BZ Mogno J Real Estate FIM | 1.21 百万 | 1.24 百万 | 4.53 |
| LQDZJRF:BZ Bny Mellon Arx Liquidez J FI | 984.03 千 | 1.04 百万 | 3.80 |
| DYNCODO:BZ ﾃﾞｨﾅﾓ･ｸｰｶﾞｰFIA | 529.00 | 866.62 千 | 3.16 |
企業概要
1421 FIA IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
JGP Gestao de Recursos LtdaAv. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200 Webサイト
www.jgp.com.br