FIM TI 117 CP IE
FIM117C:BZ
0.73
BRL
0.01
1.31%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.73 - 1.16
1年トータルリターン
-33.27%
年初来リターン
-35.43%
前日終値
0.74
52週レンジ
0.73 - 1.16
1年トータルリターン
-34.88%
年初来リターン
-35.43%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
0.730977
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
93.822
設定日
02/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VRBFIMM:BZ VRB FI Multimercado | 31.63 百万 | 50.15 百万 | 34.84 |
| ITAUSOB:BZ Itau Soberano RF Simples FIC | 700.85 千 | 34.27 百万 | 23.80 |
| KPTZETA:BZ TI Kapitalo Zeta FIC FI Mult | 9.15 百万 | 27.13 百万 | 18.85 |
| L3GBROP:BZ Tfo Vista Multiestrategia FI | 11.27 百万 | 15.39 百万 | 10.69 |
| TIHAWKF:BZ Tfo Ultra FIC FIM | 4.84 百万 | 12.70 百万 | 8.82 |
| AW701271:COR | 230.00 | 2.45 百万 | 1.70 |
| TIHEDGF:BZ TI Hedge FIA | 1.81 百万 | 1.90 百万 | 1.32 |
企業概要
FIM Ti 117 CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Turim 21 Investimentos Ltda/BrazilRua Major Rubens Vaz, 236
Jardim Botanico
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2259-8015 Webサイト
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