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フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ハイイールト

FILU:LX
Luxembourg
22.34
EUR
0.02
0.09%
更新日時 15:46 JST 2021/03/03
始値
22.34
安値 - 高値 レンジ(日)
22.34 - 22.34
前日終値
22.32
52週レンジ
17.48 - 22.49
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
1.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
22.34
安値 - 高値 レンジ(日)
22.34 - 22.34
出来高
0
前日終値
22.32
52週レンジ
17.48 - 22.49
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
1.22%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 01/29/2021)
2.669
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
James Durance / Andrei Gorodilov
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.40%
3ヶ月トータルリターン
1.69%
3年トータルリターン
3.36%
5年トータルリターン
5.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.76 千 244.34 百万 8.55
36.34 千 45.33 百万 1.59
39.13 千 43.01 百万 1.50
38.14 千 42.53 百万 1.49
37.27 千 41.08 百万 1.44
34.73 千 36.64 百万 1.28
30.78 千 35.89 百万 1.26
34.48 千 34.49 百万 1.21
28.62 千 32.53 百万 1.14
27.67 千 28.44 百万 1.00
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ハイイールド・ファンド(Fidelity Funds - European High Yield Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準 のインカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。ロシアを含む西欧、中欧、東欧に本社を構えるか、事業の大部分を同地域で展開する発行体の非投資適格ハイイールド債に投資。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1