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Franklin India Government Se

FILTPDQ:IN
11.6088
INR
0.0213
0.18%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.5875 - 12.2757
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
-1.81%
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前日終値
11.5875
52週レンジ
11.5875 - 12.2757
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
-1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
11.6088
資産総額 (十億 INR) ( 01/29/2021)
2.384
設定日
01/01/2013
直近配当額 ( 12/21/2020)
0.22
直近配当利回り(税込)
7.58%
ファンドマネージャ
Sachin Padwal-Desai / Umesh Sharma
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
520.00 千 548.46 百万 23.00
345.00 千 370.45 百万 15.54
300.00 千 298.20 百万 12.51
300.00 千 295.98 百万 12.41
250.00 千 248.80 百万 10.43
190.00 千 205.02 百万 8.60
30.00 千 32.16 百万 1.35
20.00 千 20.00 百万 0.84
企業概要
Franklin India Government Securities Long Term Plan is an open-end fund incorporated in India. The objective of the Fund is to generate steady returns by investing in securities issued/guaranteed by the Central/State Government. The average maturity of the securities will be over 3 years.
住所
Franklin Templeton AMC Limited
Unit 301, Campus 4 B , IIIrd Floor,
RMZ Millenia Business Park 143, Dr.
MGR Road , Kandachavadi , Chennai -
600096
電話番号
+91-44-2440-7000