Universal Finiens Long Term
FILOTUI:LX
129.23
EUR
0.37
0.29%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.75 - 131.21
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
1.98%
前日終値
128.86
52週レンジ
105.75 - 131.21
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
129.23
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
12/06/2011
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SPXS:LN ｲﾝﾍﾞｽｺS&P 500 UCITS ETF | 10.00 千 | 5.59 百万 | 4.66 |
| VONEUMJ:LX | 19.00 千 | 3.39 百万 | 2.83 |
| VOTFHIE:LX | 24.00 千 | 2.94 百万 | 2.45 |
| IWDE:LN iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞﾕｰﾛﾍｯｼﾞUCITS | 45.00 千 | 2.76 百万 | 2.30 |
| IBCX:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ建て社債(大型)UCI | 18.00 千 | 2.56 百万 | 2.13 |
| MIGSED2:LX ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾕｰﾛ･ﾎ | 72.00 千 | 2.38 百万 | 1.98 |
| EUN4:GR iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ総合債券UCITS ETF | 17.40 千 | 2.27 百万 | 1.89 |
| ESEH:FP BNP Paribas Easy S&P 500 UCI | 180.00 千 | 2.20 百万 | 1.83 |
| PIMGIIA:ID ﾋﾟﾑｺGISｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ投資適格ｸﾚｼﾞｯﾄ | 100.00 千 | 2.07 百万 | 1.72 |
| XDWI:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞ資本財･ｻｰﾋﾞ | 56.00 千 | 1.99 百万 | 1.66 |