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FI RF Referenciado DI Londre

FILONDI:BZ
3.12
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.05 - 3.12
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
0.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.12
52週レンジ
3.05 - 3.12
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
3.115502
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
93.342
設定日
01/16/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-
企業概要
FI RF Referenciado DI Londres is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banco Citibank
Avenida Paulista, 1111 2 ANDAR PARTE
Sao Paulo-SP 01311-920
Brazil
電話番号
55-11-3232-7603